自動売買って実際どうなのよ？
そんなことをよく聞かれる今日この頃です
僕はいわゆる「兼業トレーダー」で、現在は5ヶ月連続月間1万円以上のプラスで、ささやかなお小遣いを稼げるようになりましたが、この記事では
- どんな勉強をすればいいの？
- 自動売買って具体的にどうやって運用していけばいいの？
- 自動なんだから放っておいてもいいんでしょ？ 違うの？
みたいな疑問に答えながら
今から僕が1からFXの自動売買を始めたらこうやるよ！
という内容で書き進めていこうと思います
ぶっちゃけ「自動売買で稼ぐノウハウ」とか言って有料noteにでもしよっかな〜、とか思っていたんですが、この記事を読んで
- FX自動売買をやる人
- FX自動売買で人生を変えてくれる人
- FX自動売買友達
がもっと増えたらいいな〜と思い、
この記事にまとめることにしました
かれこれ1年以上はFX自動売買を勉強してきて、悲しい回り道もしてきました
その中で辿り着いた現時点での僕なりの解答みたいなものになります
もしよかったら参考にしてください
「月平均1万円」を稼ぐ具体的な方法がわかります
と思った方もいると思いますが
どれだけ稼いでいる人もこの記事の話の延長線上にあるよ！
長期的に勝っている自動売買トレーダーは誰もが通る道だと思うので
ぜひ参考にしていってください！
FX自動売買の基礎を学んでから
- バックテスト
- フォワードテスト
- 本稼働
このサイクルをひたすらやっていきましょう！
この経験が多ければ多いほど稼げる可能性が上がります
難しい内容もあるけど、自動売買で長期的に勝つためには必須の内容だよ！
一緒に覚えていこう！
FX自動売買の基礎はわかってるから具体的な稼ぎ方を知りたい！という方はこちら
ステップ0：まずはFX自動売買の環境をつくろう！
そもそもまず口座すら作ってね〜ぞ！
って方は、トップページで「FX自動売買環境の作り方」や「トレード以前の基本」を紹介しているのでまずは読んでみてください
FX自動売買の始め方記事はこちら
FX自動売買の始め方を完全解説！｜初心者でも収入を得られる仕組みを作ろう！
ステップ1：FXの仕組みって？全員が勝てるわけではない相場の本質を知ろう！
FX自動売買を始める前に、もう一度おさらいしてほしいことがあります
それがFXの仕組み！
つまり、基礎の基礎です！
え、なんで今ごろ基礎の基礎を学ばなきゃいけないんだ？
と思った方もいるかもしれません
でも、この基礎をしっかり理解している方が意外と少なく
FX人口の半分ぐらいしか理解していないと思っています
今回は初心者が意外と意識しない基礎を3つ
- 適正なレバレッジのかけ方
- 全員が勝てるわけではない
- 超実力社会であること
について解説します
意外と知られていない基礎だよ！
FXをやるなら絶対覚えておこう！
適正なレバレッジのかけ方
レバレッジをリスクと捉えている方がいるのですが、
正しくは
「レバレッジをかけた時、自分の資金に見合った正しい金額をかけられていないことがリスク」
本来、覚えるべきは「自分の資金に見合う正しい金額をかける」
を理解しているかです
- 1倍でまずはやってみよう！
- 初心者ば2倍ぐらいがちょうどいいよ！
- 多くても5倍までだよね！
こんな情報を目にしますが
僕は99.9%の人が
「口座でかけられるMAXのレバレッジでやるべき」で
かける金額(Lot数)を調整しましょう！
具体的なレバレッジのかけ方はこちらの記事を参考にしてください
全員が勝てるわけではない
FX(為替)の世界では、必ず誰かと取引をしています
つまり、
こんなことにもなるし
こんなことにもなります
「利益を得ている人の裏には損失をしている人が必ずいるということ」
これを絶対に忘れないでください
超実力社会であること
FXの世界は超実力主義社会といっていいでしょう！
スポーツの世界だとどう考えても勝てるのが厳しいとわかるのに
FXやビジネスになると途端に
ってなる方が非常に多いのが現実です
相場で勝ち続けている人はプロ中のプロです
・野球で言えば「メジャーリーグ」
・サッカーで言えば「プレミアリーグ」や「リーガエスパニョーラ」
こんな選手たちと真っ向勝負をすることになります
だからこそまずは少額から初めて感覚を掴んでいく必要があります
日々のトレーニングがFXでの勉強だと思って頑張りましょう！
ステップ2：稼ぐための第一歩！稼げる人の心を勉強しよう！
では、トレーニングである勉強はどうやっていくの？
という方のために、ステップ2では
- FXで必要なメンタルコントロール
- 稼ぐためのマインド
について解説していきます
メンタルコントロール
FXではメンタルコントロールが重要です
とはいえ、ここにきている方は「自動売買」をやる方々だと思います
裁量トレーダーほどではありませんが、自動売買も十分メンタルコントロールが必要です
具体的にどんな時にメンタルをコントロールする必要があるかをまとめると
- 証拠金が減っているとき
- 大きなリターンを得たとき
これらの場面で一喜一憂しないようにするのがコツです
とはいっても
この気持ちはすっっっっっごくわかります。。
でも、ここをグッと我慢しないと検証した期待値が崩れてしまいます
長期的に稼げるようになるには
「上記のような場面でも淡々と同じことができるようになる」
これが必須ということを覚えておきましょう！
稼ぐためのマインド
もう一つ重要なのが稼ぐためのマインドです
マインドにはざっくり3種類
- サラリーマンマインド
- 経営者マインド
- 投資家マインド
があると思っていて、
FXで稼いでいくためには経営者マインドと投資家マインドを鍛えていく必要があります
経営者マインドとは
言い換えると原因を全て自分が持つという考えです
ここで重要なのは「責任」ではなく「原因」という点です
例えば
- あの人の自動売買ツールを買ったが詐欺だった
- 10万円もするんだからいいツールに違いない
こういう考えを
- あの人の自動売買ツールは
・自分のトレードスタイルとは違った
・いい勉強代になった - 10万円するツールだけど
・中身はどんなツールなんだろう？
・本当に10万円の価値はあるのか？
こんな考えにポジティブ変換できるようになるのが経営者マインドです
投資家マインドとは
言い換えると正しく物事を捉える力を鍛えるという考えです
FXでいうと
- 本当に今まで稼げているロジックなのか
- 確率はどの程度なのか
- 自分にとってさらに最適な方法はないか
上記のようなことを突き詰められる人が投資家マインドを持っている人です
ちょっとだけ経営者マインドと似ています
ステップ3：バックテスト(過去検証)をしてみよう！
ここからはMT4でEAを作成してバックテストができる前提で話を進めます！
バックテストを試してみる
まずはどんなEAでもいいので試しにバックテストを行ってみましょう！
【エントリー】
①25SMAが75SMAを上回った→次の足の始値で買いエントリー
②25SMAが75SMAを下回った→次の足の始値で売りエントリー
【決済】
①25SMAが75SMAを下回った→買いエントリーを決済
②25SMAが75SMAを上回った→売りエントリーを決済
③エントリーから100.0pips逆行→決済
※以下「001」とします
【詳細設定】
・通貨ペア：EUR/JPY(ユーロ円)
・時間足：5分足
・スプレッド：10(1.0pips)
・バックテスト期間：2011/01/01〜2020/12/31までの10年間
・資金：1,000,000円
・ロット：0.1(10,000通貨)
最初はこんな設定でやってみようと思います
バックテストの研究方法
バックテストが完了したら結果をみてみましょう！
研究方法は
- グラフから学ぶ
- レポートから学ぶ
- ロジックをずらして考えてみる
- 最適化
順に解説します！
グラフから学ぶ
「001」のグラフはこんな感じ
【グラフから学ぶことは】
・資金は無くなっていないかを知る
・このロジックの傾向を掴む
・改善すれば良くなりそうかを精査する
上記のグラフからは
- 資金は枯渇した(2018/06/21に強制ストップ)
- 綺麗な右肩下がり
- 他の時間足でも試してみる必要がある
こんな感じのイメージができます
レポートから学ぶ
下記「001」のレポートです
この数値の重要なとこをまとめると
| 項目 | 不整合チャートエラー | プロフィットファクタ | 総取引数 | 最大ドローダウン |
| 意味 | バックテストした ローソク足の エラー本数 | 総利益 ÷ 総損失 | バックテスト 期間内で トレードした回数 | バックテスト 期間内で 最も資産が減少した時の下げ幅 |
| ポイント | ０でないと バックテストの 信頼性に欠ける | トレード回数が 多いほど 信頼性がある | 多いほど バックテストの 信頼度が増す | 少ないほど 資産の減少は 少ない |
| どうなれば良いか | 0 | 1.00以上 | トレードによるが 1,000は欲しい | このブログでは 資金の10%以下を 推奨している |
| Sampleの結果 | 0 | 0.92 | 8,650 | 87.96% |
| 評価 | (5.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) | (5.0 / 5.0) | (1.0 / 5.0) |
レポートからは
- バックテストの信頼性はありそう
- 結構なドローダウンリスクを抱えている
- その割にトレードの優位性は薄い
こんな感じのイメージができます
ロジックをずらして考えてみる
1つのロジックをバックテストしたら
それをいろんな方向からずらして考えてみましょう！
【ここで言うずらすとは】
・5分足→他の足で試してみる
・損切り100.0pips→他の値で試してみる
・25SMAや75SMA→他の値で試してみる
【上級編】
・エントリー時間を区切る
・別のロジックを取り入れる
こんな感じのイメージです
まずは時間足をずらしてみます
とりあえず
- 15分足
- 30分足
- 1時間足
- 4時間足
5分足も合わせて計5種類のデータをとってみます
【わかったこと】
・資産が枯渇せずに済んだが、安定的に負けている
・相場の状況によっては利益が出る時もある
【考察】
・5分足より希望が見える
【わかったこと】
・トータルで勝ち越している
・長期的に資産を大きく減らすことが少ない
【考察】
・素晴らしいとは言わないが、トータルプラスになっている
・損切りpipsを変えてみたらさらに改善できるかも
【わかったこと】
・10年かけて3つの波がきている
・波がきた後は調整として資金を減らすが、トータルで勝ち越している
【考察】
・30分足より良いグラフの形をしている
・ただエントリー回数が少なくなってきているので信頼性の不安が出てきた
【わかったこと】
・トータルプラスだが後半の数年間は微妙な結果
【考察】
・エントリー回数が少なく信頼性に欠ける
- 「5分足」「15分足」は希望が少ない
- 「4時間足」はエントリー回数が少ない
- 「30分足」「1時間足」に希望を感じた
「1時間足」のエントリー回数に若干の不安もあるので
「30分足」をさらに調べることにする
最適化を試してみる
最適化をすれば、たくさんの数値をまとめて検証することができます！
「30分足」だと改善すれば良くなるかも！
という希望が見えたら、次に
どのぐらいの損切り位置が適正かを調べてみましょう！
【エントリー】
①25SMAが75SMAを上回った→次の足の始値で買いエントリー
②25SMAが75SMAを下回った→次の足の始値で売りエントリー
【決済】
①25SMAが75SMAを下回った→買いエントリーを決済
②25SMAが75SMAを上回った→売りエントリーを決済
③エントリーから100pips逆行→決済⇦ここのpips数を変えてみます
ここでは
- 10〜200pips
- 5pips間隔
計39通りで調べてみます
【わかったこと】
・どの値でも勝ち越している
・20〜70pipsぐらいの損切り幅がより優位性がある
・損切り幅が狭すぎても広すぎてもいけない
【考察】
・どの値でも勝ち越しているので優位性はありそう
・さらにブラッシュアップするため、1番結果の良かった40pipsの損切りラインで移動平均線の値を最適化してみたくなった
というわけで
【エントリー】
①25SMAが75SMAを上回った→次の足の始値で買いエントリー
②25SMAが75SMAを下回った→次の足の始値で売りエントリー
【決済】
①25SMAが75SMAを下回った→買いエントリーを決済
②25SMAが75SMAを上回った→売りエントリーを決済
③エントリーから40pips逆行→決済
「25SMA」と「75SMA」の値を変えてみます
ここでは
・25SMA→10・15・20・25・30・35・40の値で
・75SMA→50・75・100・125・150・175・200の値で
計49通りで調べてみます
グラフ上で右クリック→「2Dサーフェス」をクリックすると
濃いところ→良い結果
薄いところ→悪い結果
をグラフで見ることができます！
【わかったこと】
・短期移動平均線は20〜25&長期移動平均線は50〜75で優位性がある
・49通りのうち1通りでしか負け越しはない
【考察】
・幅を1ずつなど、さらにブラッシュアップしてもいいと思った
・良いあんばいでトレードすることが大事
まだまだできることがあるけど割愛します
自分で考えて研究してみよう！
ここまでの検証では
【エントリー】
①20SMAが75SMAを上回った→次の足の始値で買いエントリー
②20SMAが75SMAを下回った→次の足の始値で売りエントリー
【決済】
①20SMAが75SMAを下回った→買いエントリーを決済
②20SMAが75SMAを上回った→売りエントリーを決済
③エントリーから40pips逆行→決済
上記のEAを稼働することにします
ステップ4：フォワードテストをしてみよう！
バックテストを終えたら実際に稼働させてみましょう！
デモではなく自身の本番口座でテストすることを推奨します！
自動売買がバックテストのように稼働できるか確かめよう！
フォワードテストで意識すべきは3つ
- 少額で稼働する
- 資金管理法を組み立てる
- 自分に合ったトレードスタイルを確立させる
フォワードテストは本稼働じゃないよ！
実験的にやっていこう！
少額で稼働しよう！
フォワードテストはスポーツでいう練習試合みたいなものです
最小ロットの1,000通貨で始めましょう！
【1,000通貨っていくらで始められる？】
・USD/JPY→4,000〜5,000円
・EUR/JPY→5,000〜6,000円
・GBP/JPY→6,000〜7,000円
【計算式(1ドル100円の場合)】
・100×1,000（通貨）/25（レバレッジ）=4,000円（必要証拠金）
テストするにはちょうど良い金額だと思います
※メキシコペソや南アフリカランドではさらに安い証拠金でトレードできますが、自動売買トレーダーにとっては個人的におすすめしません
社会人やアルバイトしている方は最小ロットであれば
いくつかEAを試すこともできるはずです
フォワードテストで一気に経験値を貯めましょう！
資金管理法を組み立てよう！
資金管理は自動売買をする上で超重要項目の一つです
フォワードテスト中に資金管理法を身につけておきましょう！
資金管理法は人によってそれぞれ違うんです！
とは言っても
ということで
20代社会人の例で考えてみます
| 20代社会人の項目 | スペック |
| 自己資金 | ¥500,000 |
| 余剰資金 (自動売買に使えるお金) | ¥200,000 |
| 月手取り | ¥150,000 |
| 月入金可能額 (月手取り−生活費) | ¥50,000 |
| 「001」重要項目 | スペック |
| ロット数 | 0.1(10,000通貨) |
| 1,000通貨あたり | ¥5,000〜6,000必要 |
| 最大ドローダウン (10年) | ¥185,816 |
| バックテスト利益 (10年) | ¥663,332 |
と、したとき
- どのぐらいリスクを取りたいか
- 今ある余剰資金だけで稼働するか
- 自己資金から入金することも視野に入れるか
- 余剰資金が枯渇したときに毎月¥50,000入金するか
を考えましょう！
リスクの取り方は人それぞれだからね！
リスク別に具体的なプランを4つ用意してみました！
| プラン | ローリスク | ミドルリスク | ハイリスク | 超ハイリスク |
| プランの詳細 | 絶対に余剰資金を 無くしたくない | 余剰資金を無くさず 適度にリスクを取りたい | 余剰資金は 無くなる覚悟で | 自己資金は 無くなる覚悟で |
| ロット数 | 0.01 (1,000通貨) | 0.03 (3,000通貨) | 0.1 (10,000通貨) | 0.25 (25,000通貨) |
| 余剰資金に対する 最大ドローダウン | 9.3% | 27.9% | 92.9% | 232.3% |
| 自己資金に対する 最大ドローダウン | 3.7% | 11.1% | 37.2% | 92.9% |
| おすすめスタイル | 4ヶ月ごとに 0.01ロット増やす | 4ヶ月ごとに 0.03ロット増やす | 余剰資金に合わせて ロットを上げていく | 毎月¥50,000入金 資金に合わせて ロットを上げていく |
| 月間期待利益 | ¥553 | ¥1,658 | ¥5,527 | ¥13,819 |
| 年間期待利益 | ¥6,633 | ¥19,900 | ¥66,333 | ¥165,832 |
ちなみに、投資の王道と言われる
年率3〜7%と考えると
年間期待利益は¥6,000〜14,000になります
ざっくりこんな感じ
期待利益少なくない？？
と思った方もいると思います
ぶっちゃけ、
これが現実です
でも安心してください！FX自動売買では
- ロジックを追求すると可能性は未知数
- リスクを自分で決められる
- コツコツ入金できれば少しずつロットも上げられる
資金管理法を自在に操れます！
最初は金額が少ないかもだけど、少しずつ入金できるように頑張ろう！
ちなみに現在の筆者の資金管理法を簡単に伝えると
- 自動売買資金：30万
- 取引ロット：計40,000通貨
- 最大ドローダウン(過去10年)：計80万前後
- バックテスト利益(過去10年)：計250万前後
- 自己資金→100万：ミドルリスク
- 年間期待利益：20〜25万程度
- 月間期待利益：2万程度
もっと細分化しているのですが、話が長くなってしまうのでこんな感じで
自分に合ったトレードスタイルを確立させておく！
初心者トレーダーに多いミスは
「目標設定値まですぐに到達したい」
という意識が強すぎる結果、無謀なトレードをしてしまう
というものです
先ほどあげた
- バックテスト
- フォワードテスト
の結果から自分ならではのトレードスタイルを確立させましょう！
| 20代社会人の項目 | スペック |
| 自己資金 | ¥500,000 |
| 余剰資金 (自動売買に使えるお金) | ¥200,000 |
| 月手取り | ¥150,000 |
| 月入金可能額 (月手取り−生活費) | ¥50,000 |
| 「001」まとめ | 最小単位スペック |
| ロット数 | 0.01(1,000通貨) |
| 1,000通貨あたり | ¥5,000〜6,000必要 |
| 最大ドローダウン (10年) | ¥18,581 |
| 月間期待利益 | ¥553 |
上記の方が「001」ロジックで戦うとして
「とりあえず月1万程度のお小遣いが稼げたらいいな」
※サーバー代込みで¥16,000の利益
をプラン別で考えてみると
超確実に余剰資金を無くさず月平均1万円を達成したい！という方向け
【プランを組み立てる】
- 月間期待利益から取引Lotを計算する
- 余剰資金に対する最大ドローダウンを10%未満にする
- ↑になるように資金の調達をする
- トレード開始
【やるべきこと】
- Lotを0.29(29,000通貨)にする必要がある
- 余剰資金は540万円必要
- 540万の余剰資金を作るにはどうしたらいいか考える
確実に余剰資金を無くさず月平均1万円を達成したい！という方向け
【プランを組み立てる】
- 月間期待利益から取引Lotを計算する
- 余剰資金に対する最大ドローダウンを30%未満にする
- ↑になるように資金の調達をする
- トレード開始
【やるべきこと】
- Lotを0.29(29,000通貨)にする必要がある
- 余剰資金は180万円必要
- 180万の余剰資金を作るにはどうしたらいいか考える
リスクを恐れず余剰資金は無くなる覚悟で月平均1万円を達成したい！という方向け
【プランを組み立てる】
- 月間期待利益から取引Lotを計算する
- 余剰資金に対する最大ドローダウンを100%未満にする
- ↑になるように資金の調達をする
- トレード開始
【やるべきこと】
- Lotを0.29(29,000通貨)にする必要がある
- 余剰資金は54万円必要
- 7ヶ月貯蓄して余剰資金をつくる
リスクを恐れず自己資金が無くなる覚悟で月平均1万円を達成したい！という方向け
【プランを組み立てる】
- 月間期待利益から取引Lotを計算する
- 自己資金に対する最大ドローダウンを100%未満にする
- ↑になるように資金の調達をする
- トレード開始
【やるべきこと】
- Lotを0.29(29,000通貨)にする必要がある
- 自己資金は54万円必要
- 翌月には貯まるのでトレードを始められる
状況によってですがこんな感じ！
自分のトレードスタイルを明確にすることによって
これからあなたがやらなければならない事が明確になります
ステップ5：EAを本稼働させてみよう！
トレードスタイルが明確になったらいよいよEAの本稼働です！
MT4の画面から
EAをチャートにドラッグ＆ドロップ
設定を完了したら「OK」ボタン
※ツールバーにある「全般」の自動売買を許可するにチェックをつけてください
チャート右上に「EAタイトル」と「顔のマーク」が出てきたら移動の完了です
画面左上の自動売買ボタンをタップしましょう
※自動売買ボタンがない方はメニューバーの「表示」➡︎「標準」を押すと現れます
タイトル横の「顔のマーク」がスマイルになっていれば設定完了です
設定は以上でOKです
あとは見守りましょう！
という方のために
- 気をつけるべきこと
- メンテナンス
を解説します！
本稼働にやるべきこと
本稼働中、やるべきことは3点
- 一定期間はロジックを変えない
- 勉強・研究
- 資金の確保
一定期間はロジックを変えない
「ロジックを変えないこと」をやる
ちょっと日本語おかしいですが察してください笑
よくあるケースが
本当に大丈夫かな。。
ちょっとロジックいじってみよ〜
本稼働させたら必ず一定期間(少なくとも半年)はロジックをいじらず見守りましょう！
ちなみに
ロジックを変えるタイミングは2パターン
- 損益に関わらず一定期間の稼働を終えた
- より優位性のあるトレードスタイルを確立させた
これ以外はやらないようにしましょう！
勉強・研究
稼働させている時も勉強や研究はやっておくべきです！
理由はたった一つ
「今より優位性のあるトレードスタイルを導き出すため」
です
という方は
まずこのブログ記事をすべて見返してみると良いでしょう！
何か疑問が出てきたらいつでも質問待ってるよ〜！
資金を確保しよう！
資金が潤沢にある方は別ですが、多くの方は何かしら本業をやっているはずです
ぶっちゃけそこから得られる収入は超超超大事です
毎月しっかりお金を確保することも
FX自動売買をやるにあたって
- 本業も疎かにしない
- むしろ収入をアップさせる方法を考える
- お金のリテラシーをあげておく
こういったことが後々
FX自動売買の収入にも反映されてきます
メンテナンスをしよう！
まとめ：自動売買でより良い未来にしよう！
というわけで、
僕が今から自動売買を始めるとしたらこんな感じかな〜
という、ろんの自動売買稼ぎ方講座5ステップでした
結局のところ初心者トレーダーにとって重要なポイントは「継続すること」です
生き残っていかないと最終的には負けトレーダーとなってしまいます
もちろん思考停止で勝ち続ける人もいますが、
やればやるほど勝つ確率はどんどん減っていきます
大金を稼ぐことももちろん素晴らしいですが、
大金を稼ぐ以外のメリットも自動売買にはたくさんあります
とはいえ、折角自動売買に出会ったんだからめっちゃ稼ぎたい！という方もいると思うので、その辺はバランスをとりつつ、リスク管理をして余剰資金の範囲やっていきましょう
今日が1番若い日です
レベルアップしてプロになった暁には、皆さんとドバイでオフ会したいものです
そのためには今、この瞬間から自動売買を始めましょう！
それでは、楽しい自動売買ライフを！
今回はこんな感じで！！！
ばいば〜い
