稼ぎ方記事まとめ

【本質】FXは大衆心理の逆を行け!プロが狙う5つの行動パターンを徹底解説!

FXで最近

男性トレーダー

損切りするのが怖くズルズル資金を減らしてしまった

男性トレーダー

エントリー直後に逆行して帰ってこない。。

女性トレーダー

利益表示になったら途端に利確したくなる

こんな経験していませんか?

実はプロトレーダーはあなたが上記のような状況になるのを、ハイエナのように狙っています

ろん

プロにとっての狙いどころだからね!

僕は2021年からFXの自動売買を始めて、10,000種類以上のロジックを研究してきました

生活を支えられる程のプロトレーダーではないですが、少なくとも初心者からは脱却しています

この記事では「プロが狙っている大衆心理のパターン」を

  • チャートを使って
  • 画像を使って
  • 専門用語も中学生でもわかるように

5つ紹介します

この記事を読むだけでプロトレーダー脳を鍛えられ、

エントリーと決済すべき場所がグッとイメージできるようになります

この記事の結論
  • 大衆は損失に敏感
  • 大衆は直近を意識する
  • 大衆は小さなきっかけについていく
  • 大衆はもったいないと思う
  • 大衆は心がブレやすい

FXのプロトレーダーは大衆心理を狙っている

プロトレーダーは人間の感情をチャート上で分析して、ハイエナのように狙っています

と、いうのも

人間の行動には合理性が欠けてしまう場面が存在するのです

これは

  • 行動経済学
  • 心理学

などから、

人間はリスクをリスクと思わず意思決定をしてしまうと結論づけられていることでもあります

最初に述べた

この記事の結論
  • 大衆は損失に敏感
  • 大衆は直近を意識する
  • 大衆は小さなきっかけについていく
  • 大衆はもったいないと思う
  • 大衆は心がブレやすい

上記のような場面で

プロトレーダーは合理性の欠けてしまう部分を狙ってトレードしているのです

女性トレーダー

何を言ってるの?

という方のために具体的な例とチャートで確認してみましょう!

大衆は損失に敏感

大衆は損失を恐れます

これはノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン氏とエイモス・トベルスキー氏が提唱してるプロスペクト理論から言えることです

プロスペクト理論を簡単に解説!

【例:コイントス】

  • 何もせずに1,000万円手にできる権利
  • コイントスで成功したら2,100万円手にできる権利

あなたならどちらを選びますか?

多くの方が前者を選ぶと思います

ですが、期待値を計算すると後者の方が50万円も高いです

計算式:2,100(万)÷2=1,050(万)

人間は本能的に1,000万の損失を避けるのです

チャートで確認してみよう!

例えば下記の場面で買いエントリーしたとします

理由は「なんとなく大きい陰線が出たら陽線になりそう」とします

その後

あなたならどのタイミングで損切りするでしょうか

男性トレーダー

うわぁぁ。。でも、損失は避けたいぃぃぃぃ。。
なんとか利確したいからもうちょっと様子を見よう。。

みたいな考えを持っていないでしょうか

実際、その後どうなったかというと

損切りの判断を誤ると地獄を見ることになりかねません

プロはこう考える!

そもそもプロトレーダーは安易な理由でエントリーをしないですが、
もしこのようなエントリーをしてしまった場合

・瞬時に損切り
・期待値が1以下と分かった時点で損切り

のどちらかを選択します

プロは損失を受け入れ、小さな失敗に留める重要性を知っているからです

ろん

みんなもプロの思考になれるように頑張ろうね!

大衆は直近を意識する

大衆は直近をものすごく意識します

これはハーバード大学の経済学者デイヴィッド・レイブソン教授が提唱している現在バイアスから言えることです

現在バイアスを簡単に解説!

【例:ダイエット】

  • やろうと思っても続かない運動
  • やめられないジャンクフード

上記のように直近のラクや幸せを優先してしまいます

チャートで確認してみよう!

実際のとあるチャートを見てみましょう!

引いていたトレンドラインを割ったと判断して、下記のような抜けた場面があるとします

女性トレーダー

やった!ブレイクしているし、もうしばらく上がらないわね!

と思って売りエントリーする人は少なくないと思います

その後どうなったかというと、、、

大きなトレンドの一部だったので、一向に帰ってこなくなりました

女性トレーダー

もっと過去の相場もしっかりみておくべきだった。。

直近だけ見ていると

一回もプラスにすらならないことも・・・

プロはこう考える!

プロは直近で起きた出来事だけを意識せず、あくまで

要素の一つ

と、捉えて長期的なデータと照らし合わせてエントリーすることが多いです

ろん

直近だけじゃなく、もっと広い視野を持とう!

大衆は小さなきっかけについていく

小さなきっかけが大衆を動かします

これはノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー氏が提唱するナッジ理論から言えることです

ナッジ理論を簡単に解説!

【例:流行語】

  • 赤信号みんなで渡れば怖くない

1980年、日本で流行語となった言葉です

特に日本人は

「みんなと一緒なら」

という思考に陥りがちなのです

チャートで確認してみよう!

下記のようなレジサポラインを割ったと判断して買いエントリーをしたとします

男性トレーダー

これは完全にみんな「買い」に舵を切ったな!

と思って買いエントリーする人は少なからずいると思います

その後の動きは、、、

見事に高値をつかまされました。。

プロはこう考える!

どちらかに走ったところをプロは

大衆が下した判断か

を見極め、逆をつくことがあります

ろん

プロや大口のトレーダーについていくこと心がけよう!

大衆は「もったいない」と思う

大衆はもったいないと思うことが非常に多いです

これは動物行動学者であるリチャード・ドーキンス氏らが提唱した生存戦略の延長にあるサンクコストバイアスから言えることです

サンクコストバイアスを簡単に解説!

【例:日常】

  • 本を買ったから最初から最後まで読まないと。。
  • パチンコで10,000円突っ込んだ分だけでも取り返したい。。
  • 思い出が詰まった写真やモノが捨てられない。。

例をあげればキリがないぐらいです

お金や時間をかければかけるほどもったいないの精神

トレードで言い換えると取り返したいという心が出てくるのです

チャートで確認してみよう!

サンクコストバイアスの代表的な例としてナンピンがあります

【ナンピンって何?】
保有しているポジションが逆行したときに、平均購入単価を下げるためにさらに買い増しすること

ろん

簡単にいうと、どっかで反転して来ればOK!という理論だね!

例えば下記のタイミングで売りエントリーしたとします

女性トレーダー

勢いも落ちてきたし、そろそろ逆行するタイミングじゃな〜い?
ナンピンを仕掛けようかしら!!!

みたいに思う方も多いはずです

チャートはその後、、、

取り返そうと思えば思うほど沼にハマっていきます

女性トレーダー

もう資金がないわ。。

こんな経験したくないですよね

プロはこう考える!

プロはナンピンをしている人が多いことを知っています

また、資金を大量に持っている機関投資家はナンピンを狩るのが仕事です

・大衆がナンピンをしたくなる相場を待つ
・一方向にしばらく動くこともあるのでナンピンをしない
・大口に気持ちになってトレードする

みたいな意識を持っています

ろん

平均購入単価を下げるという目的だけでナンピンするのはやめよう!

大衆は心がブレやすい

大衆は心が不安定です

これはさまざまな学者が提唱するバイアス(総じて認知バイアス)から言えることです

認知バイアスを簡単に解説!

認知することで合理的な判断ができなくなるのが認知バイアスです

【例:スーパー】

  • 無料!
  • 限定!
  • お得!

上記の言葉で多少なりとも感情が揺れ動くと思います

今まで上げてきた全ての事例もこの認知バイアスがかかっています

チャートで確認してみよう!

上がると思ったら下がる
下がると思ったら上がる・・・

もはや日常茶飯事ですよね。。

何も知識を入れていないトレーダーが

女性トレーダー

今上がりそう!!!

みたいなことをやっていると非常に危ないです

プロはこう考える!

プロは

・どちらに動くか根拠がある
・検証から導き出したスタイルでトレードする

が基本的な考え方です

ろん

しっかりデータを分析して自分のスタイルに落とし込もう!

大衆の逆を行くプロトレーダーになろう!

まずは大衆の目線を考え、逆を行くプロトレーダーについて行きましょう!

大衆心理のまとめ
  • 大衆は損失に敏感→プロスペクト理論
  • 大衆は直近を意識する→現在バイアス
  • 大衆は小さなきっかけについていく→ナッジ理論
  • 大衆はもったいないと思う→サンクコストバイアス
  • 大衆は心がブレやすい→認知バイアス

大衆はこんなことを考えるので、逆を行けるように参考にしてくれたら嬉しいです!

本文で書ききれなかった行動経済学の理論はたくさんあります

ぜひ、自分でも調べてみてください!

このブログではFX自動売買の稼ぎ方を手順に沿って解説しています!

自動売買では大衆がどうしてもコントロールできない部分を先に設定してトレードできるので、非常に有利です!

ろん

自動売買に任せると変な邪念が生まれなくて済むね!

もし気になる方がいれば、FX自動売買の始め方5ステップをご覧ください!

今回はこのへんで!

では!

FX自動売買の稼ぎ方記事はこちら

FX自動売買の稼ぎ方講座|初心者でも月平均1万を目指す運用までの5ステップ!

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ろん
FX1年7ヶ月目のトレーダー。 2021年10月の収益は12万円ほど。 FX自動売買を始めたい方向けに発信しています